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[리포트 브리핑]KT&G, '추가적인 Downside Risk는 제한적' 목표가 103,000원 - 키움증권
라씨로 | 2021-08-06 11:56:12
키움증권에서 06일 KT&G(033780)에 대해 '추가적인 Downside Risk는 제한적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 103,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 '추가적인 Downside Risk는 제한적. 단기적으로는 수원 부지 분양 매출 감소로 부동산 사업의 이익 감소가 불가피할 것으로 판단됨. 하지만, 고배당주의 매력이 여전히 유효한 가운데, 중기적으로 본업의 펀더멘털 회복과 NGP 사업에서의 확장성이 기대되는 점은 긍정적으로 판단됨. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2Q21 연결기준 영업이익은 3,301억원(-16% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회하였음. 전 사업부의 실적이 당사 기대치 대비 대체로 부진하였음. '라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 103,000원 -> 103,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 103,000원은 2021년 07월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 103,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 07일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 103,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,429원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 103,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,000원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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