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[리포트 브리핑]오리온, '꽃길만 남았다' 목표가 160,000원 - 신한금융투자
라씨로 | 2021-09-15 11:25:12
신한금융투자에서 15일 오리온(271560)에 대해 '꽃길만 남았다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
신한금융투자에서 오리온(271560)에 대해 '단기적인 실적 개선 이 외에도 1) 경쟁업체 대비 신제품 출시 모멘텀과 채널 확장 모멘텀이 강하고, 2) 카테고리 확장(견과바, 양산빵, 생수 등)과 지역 확장(올해 2월 인도 공장 가동, 올해 미국 판매법인 설립, 내년 5월 러시아 2공 장 완공 등)이 가시화되고 있으며, 3) 상반기 완료된 채널 구조조정 (중국, 베트남)을 바탕으로 신제품의 분포가 더욱 가파르게 나타나는 등 풍부한 모멘텀을 보유하고 있다는 점에 주목할 필요가 있음. '라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '당사는 3Q까지는 기저 부담과 원가 압박이 지속되며 실적이 부진할 것으로 판단하였으나, 예상보다 실적의 회복이 빠르게 나타나고 있음. 8월 국가별 전년대비 매출증감률은 한국 +5.4%, 중국 +2.0%, 베트남 +0.4%, 러시아 +39.7%. 올해 1월 이후 처음으로 전사 영업이익이 증가하였음. '라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 160,000원(-8.6%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 02월 04일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 175,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 10일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,133원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,133원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,875원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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