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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '발바닥에서 무릎 사이' 목표가 340,000원 - DB금융투자
라씨로 | 2021-09-17 10:08:04
DB금융투자에서 17일 롯데케미칼(011170)에 대해 '발바닥에서 무릎 사이'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
DB금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '유가의 상방경직성, Peak를 지나고 있는 공급, 이미 하향 조정된 주요 제품 spread 레벨, 상대적으로 부진했던 주가까지 고려하면 추가 risk는 제한적. 바닥을 맞출 수 없다면 조금씩 비중을 늘리는 전략이 유효함. 과거와 같은 양적 증설 일변도와는 달리 중장기 수소/친환경 관련 사업 확대에 대한 강한 비전을 제시하고 있다는 점 역시 고려할 필요가 있음. 반등에 대비할 시점. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '3Q 영업이익은 4,365억원으로 시장 컨센서스 4,749억원을 하회할 것으로 전망함. '라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승

DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2021년 07월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 09일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 363,350원, DB금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 363,350원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 242,000원 보다는 40.5% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 363,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 369,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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