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[리포트 브리핑]하이트진로, '거리두기 규제 장기화, 실적 기대치 낮춰야' 목표가 43,000원 - IBK투자증권
라씨로 | 2021-09-17 11:47:12
IBK투자증권에서 17일 하이트진로(000080)에 대해 '거리두기 규제 장기화, 실적 기대치 낮춰야'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '사회적 거리두기 시행 지속, 3분기 실적도 시장 기대치 하회할 듯. 맥주와 소주 판매 실적 모두 부진할 전망. 고강도 사회적 거리두기 조치가 장기간 이어지고 있지만 코로나19 확산세가 여전해 올해 남은 기간 외식·유흥 시장에서의 유의미한 판매 실적 회복 기대감은 제한적일 것으로 사료됨.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 6,015억원(-3.6% yoy), 427억원(-33.7% yoy)으로 컨센서스(매출액: 6,220억원, 영업이익: 597억원)를 하회할 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 51,000원 -> 43,000원(-15.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2021년 06월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 -15.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 16일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,071원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,071원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,800원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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