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[리포트 브리핑]팬오션, '3Q21 프리뷰 - 기대 이상의 시황이 실적에 반영될 것' 목표가 6,600원 - KB증권
라씨로 | 2021-09-27 09:26:04
KB증권에서 27일 팬오션(028670)에 대해 '3Q21 프리뷰 - 기대 이상의 시황이 실적에 반영될 것'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,600원을 내놓았다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
KB증권에서 팬오션(028670)에 대해 '기대보다 강한 벌크선 시황으로 2021년 벌크선 매출액이 기존 예상보다 많이 발생할 것으로 예상하나, 2022년부터는 글로벌 해운 물류망의 혼잡이 점진적으로 해소되면서 벌크선 운임도 하락할 것으로 보임. 리스크 요인은 1) 중국-호주간 정치갈등이 강화되어 원거리 벌크선 수송 수요가 늘어날 경우 시황이 강화될 수 있음. 2) 항만 정체 상황이 연장될 경우 높은 운임이 유지될 수 있음. 3) 에너지 수요 증가로 인해 벌크선 수요가 늘어날 수 있음. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3Q21 영업이익은 1,628억원 (+152.8% YoY)으로 시장 컨센서스 및 KB증권 전망치를 각각 17.0%, 145.2% (각각 236억원, 964억원) 상회할 것으로 전망됨. 2021년 영업이익은 4,308억원 (+91.3% YoY)을 기록할 것으로 보이나, 2022년 영업이익은 3,130억원 (-27.3% YoY)으로 줄어들 것으로 예상함. '라고 밝혔다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,200원 -> 6,600원(+6.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,600원은 2021년 05월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 6,200원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 28일 4,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,600원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,908원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 6,600원은 21년 08월 30일 발표한 삼성증권의 6,700원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,908원 대비 -25.9% 낮은 수준으로 팬오션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,908원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,607원 대비 34.8% 상승하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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