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[리포트 브리핑]한국조선해양, '연간 수주목표 초과달성' 목표가 135,000원 - KB증권
라씨로 | 2021-09-27 09:29:04
KB증권에서 27일 한국조선해양(009540)에 대해 '연간 수주목표 초과달성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '충분한 수주잔고가 확보됨에 따라 향후 수주모멘텀 둔화가 불가피할 것으로 예상되어, 이제는 신조선가 상승폭과 원자재가격의 향방에 주목해야할 것으로 판단됨. 상승세가 이어지고 있는 신조선가는 원가인상분 전가 뿐 아니라 수익성 개선도 가능한 수준이 될지, 최근의 철광석 가격 하락이 내년 이후 후판가격 인하로 연결되어 충당금 환입에 따른 실적 조기개선이 가능할지 등에 관심이 필요한 시점. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1~8월 누적 신규수주는 조선 177.1억 달러, 해양플랜트 17.7억 달러, 엔진기계 15.8억 달러 등 총 210.9억 달러를 기록했음. 이는 연초 사업계획상의 목표였던 167.5억 달러 대비 125.9% 수준이고, 조선부문만 놓고 본다면 119.1%. 연간 수주목표를 조기에 초과 달성함에 따라 향후 수주전략은 우량고객사들을 대상으로 한 수익성 위주의 선별수주로 전환될 전망. '라고 밝혔다.


◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 135,000원(-15.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2021년 07월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 01일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.


◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,000원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 164,000원 대비 -17.7% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 147,000원 보다도 -8.2% 낮다. 이는 KB증권이 한국조선해양의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,800원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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