키움증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 '원형전지 호황 인상적'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '관전 포인트로서 1) 자동차전지의 미국 시장 진출이 임박했다고 판단되고, 2)원형전지는 호황 기조가 내년까지 이어질 가능성이 높으며, EV향 매출 비중이 지속 확대될 것. 3) OLED소재는 지배력이 확고한 P도펀트와 그린호스트 이외에 제품 다변화에 속도를 내고, QD 잉크 등 신규 영역으로 확대해 감으로써 성장성이 부각될 것. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 3,541억원(QoQ 20%, YoY 32%)으로 시장 컨센서스(3,494억원)를 충족시킬 전망. 4분기 영업이익은 4,282억원(QoQ 21%, YoY 74%)으로 추정됨. '라고 밝혔다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2021년 07월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 06일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 975,263원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 975,263원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 860,000원 보다는 4.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 975,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 910,000원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.