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[리포트 브리핑]신한지주, '2021년(E) 최대실적과 주주친화정책 강화도 지속 중' 목표가 50,000원 - BNK투자증권
라씨로 | 2021-09-27 10:51:11
BNK투자증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 '2021년(E) 최대실적과 주주친화정책 강화도 지속 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '8월 기준금리 인상에 이어 추가 인상 가능성이 높다는 점에서 NIM은 4Q21 이후에도 추세적 상승을 예상하며, 가계대출 둔화를 중소기업대출로 상쇄하면서 대출성장도 양호함에 따라 이자이익 큰 폭 증가추세는 2021년 이후에도 지속될 전망. 2022년 COVID-19 관련 충당금 환입 가능성이 높다는 점에서 추가 이익증가도 가능. 3Q21 300원의 분기배당 예상. 정책당국과의 협의가 필요하나 자사주 매입및 소각 등 주주친화정책 강화 의지도 높은 상황.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '3Q21 지배주주순이익 +2.7%yoy(-6.1%qoq)인 1조 1,760억원 예상. 4Q21 비용선반영과 보수적 이익추정을 감안해도 2021년(E) 지배주주순이익 +25.9%yoy인 4.3조원의 역사적 최대실적 예상.'라고 밝혔다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2021년 06월 24일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 28일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,441원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,441원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 45,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,441원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,447원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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