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[리포트 브리핑]아모레퍼시픽, '회복 속도, 눈높이 낮출 필요' 목표가 210,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2021-09-27 10:58:12
현대차증권에서 27일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '회복 속도, 눈높이 낮출 필요'라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
현대차증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3분기, 시장 컨센서스 하회하는 실적 기록 전망 추정되나 해외 부문은 중국 화장품 시장 경쟁 심화에 따른 브랜드 라인 재정비 및 채널 시프팅 작업 위한 투자 비용 집행 지속. 단기적 부문 수익성 축소 부담 불가피하나 중장기 브랜드 리포지셔닝 및 브랜드력 강화 가능할 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '-21년 3분기 실적은 연결 매출액 1조 767억원(-1.1%YoY, -8.5%QoQ), 연결 영업이익 713억원(+27.2%YoY, -21.6%QoQ)으로 시장 컨센서스를 하회하는 실적 기록 전망.'라고 밝혔다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 210,000원(-22.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2021년 07월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -22.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 08일 195,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 275,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 278,529원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 278,529원 대비 -24.6% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 215,000원 보다도 -2.3% 낮다. 이는 현대차증권이 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 278,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 262,333원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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