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[리포트 브리핑]현대차, '점차 중요해지는 생산정상화' 목표가 300,000원 - SK증권
라씨로 | 2021-10-27 09:28:12
SK증권에서 27일 현대차(005380)에 대해 '점차 중요해지는 생산정상화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 '물량감소와 비우호적인 환율환경에도 불구하고 SUV 및 제네시스 판매호조, 금융법인 성장으로 만회. 경쟁력있는 신차라인업과 수익성 가이던스 상향은 긍정적이나 도매판매 목표치 하향에도 주목. 생산정상화는 점차 중요해질 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '2021 년 3 분기 실적은 매출액 28.9 조원(YoY +4.7%), 영업이익 1.6 조원(YoY 흑자전환, OPM 5.6%), 당기순이익 1.5 조원(YoY 흑자전환, NIM 5.2%)으로 낮아진 시장 기대치를 시장기대치를 충족했음. .'라고 밝혔다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2021년 07월 23일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 27일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,000원, SK증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,000원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 285,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 311,842원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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