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[리포트 브리핑]JB금융지주, '건전성 관리 모드 진입 예상' 목표가 11,500원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-10-27 10:19:20
하나금융투자에서 27일 JB금융지주(175330)에 대해 '건전성 관리 모드 진입 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 '4분기 매우 보수적인 회계처리를 가정하더라도 올해 연간 추정 순익은 4,750억원에 달할 전망. 배당성향21.6%를 가정한 DPS는 520원 예상. 배당수익률 5.8% 기대. 확대된 중금리대출의 대손 리스크 관리 여부가 관건. 다만 자체개발 신용평가모형을 적용 중인데다 보증부 공적상품을 제외한 순수 중금리상품 규모가 아주 크지는 않은 편.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 순익은 전년동기대비 21.9% 증가한 1,340억원을 시현해 컨센서스를 소폭 상회. 다만 캐피탈 미얀마법인 선제적 충당금과 담보대출 추가 충당금 87억원을 제외한 경상 순익은 약 1,400억원 내외였던 것으로 추정됨.'라고 밝혔다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,500원 -> 11,500원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2021년 08월 19일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 11,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 29일 6,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,500원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,192원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,192원 대비 12.8% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 11,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 하나금융투자가 JB금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,192원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,592원 대비 34.2% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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