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[리포트 브리핑]현대차, '3Q는 낮아진 기대치 수준. 연간 가이던스 조정' 목표가 280,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-10-27 10:24:12
하나금융투자에서 27일 현대차(005380)에 대해 '3Q는 낮아진 기대치 수준. 연간 가이던스 조정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대차 리포트 주요내용
하나금융투자에서 현대차(005380)에 대해 ' 3분기 실적부진은 바닥통과라는 관점에서 접근해야 함. 다만, 반도체 공급이 정상화되기까지는 시일이 필요하다는 점에서 제한적인 모멘텀으로 판단함. 오히려 자동차 산업의 경쟁구도 속에서 전기차 점유율 상승과 자율주행 기술의 내재화 속도가 중요해지고 있기 때문에 아이오닉5의 판매대수가 월 8천대 이상이 되는 연말~연초가 추가적인 상승 촉매로 작용할 것. 컨콜 주요 내용: 2021년 목표 판매대수 하향 vs. 매출액/이익률 상향.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 매출액/영업이익은 각각 +5%/흑전 (YoY) 변동한 28.87조원/1.61조원(영업이익률 5.6%, +6.7%p (YoY))을 기록했음. '라고 밝혔다.


◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 305,000원 -> 280,000원(-8.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2021년 09월 08일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 305,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 27일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 27일 최고 목표가인 305,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.


◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 308,750원, 하나금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 308,750원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 270,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 308,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 311,842원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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