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[리포트 브리핑]삼성전기, '우려에도 성장은 계속된다' 목표가 230,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2021-10-28 08:35:19
현대차증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 '우려에도 성장은 계속된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4분기에는 계절적 재고 조정 시기로 실적은 QoQ 감소할 것으로 예상되나 북미 업체향 실적과 국내 업체의 내년 상반기 신제품향 공급을 통해 하락세는 제한적일 전망. 내년은 주요 IT세트들의 출하량 감소 우려에도 불구하고 스마트폰 출하량 증가 및 5G 침투율 증가를 통해 MLCC 수요 증가, 고화소 및 OIS 카메라 트렌드 지속, 기판 사업부의 적자 사업부 정리 및 타이트한 수급 상황 지속을 통해 실적 성장을 이어갈 전망.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사의 3분기 실적은 매출액 2조 6,887억원 (QoQ 8.6%, YoY 20.6%)와 영업이익 4,578억원 (QoQ 34.9%, YoY 48.9%, OPM17.0%)를 기록하였음.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2021년 09월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 08일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 03일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,611원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,611원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 255,900원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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