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[리포트 브리핑]GS건설, '분양을 기다리는 중' 목표가 50,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2021-10-28 08:37:04
현대차증권에서 28일 GS건설(006360)에 대해 '분양을 기다리는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2021년 GS건설의 주택부문은 마진을 제외하고는 기대 이하였으며, 해외부문에서 예기치 못한 비용이 발생 2021년 GS건설 매출액은 8.7조원, 영업이익 6,736억원, 수주 9.7조원으로 추정. 연간 가이던스 매출액 10.4조원, 수주 13.7조원 미달. 2022년은 주택부문에 힘입어 실적이 성장할 것을 전망. 다만, 2021년 분양 실적이 가이던스 달성을 못함에 따라 2022년 주택 매출 기여에는 미미할 전망. 연말 분양과 2022년 분양 가이던스를 기대하는 상황. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 ' 3Q21 연결기준 잠정실적으로 매출액 2.2조원(-6.3%yoy), 영업이익 1,523억원(-27.3%yoy)로 당사 추정치 및 컨센서스를 큰 폭 하회. 추정치 대비 하회 이유는 해외 플랜트 및 인프라 부문에서의 적자 때문. 4Q21 연결기준 추정치 매출액 2.3조원(-17.5%yoy), 영업이익 2,196억원(+7.1%yoy)로 추정. 3분기와 1회성 손실 인식을 제외하고 유사한 실적 분위기를 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 50,000원(-3.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2021년 01월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 08일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,425원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,425원 대비 -11.4% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 현대차증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,425원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,868원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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