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[리포트 브리핑]기아, '수익성은 더욱 개선될 전망' 목표가 120,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2021-10-28 08:46:12
현대차증권에서 28일 기아(000270)에 대해 '수익성은 더욱 개선될 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
현대차증권에서 기아(000270)에 대해 '글로벌 부품사의 공급망 문제와 물류 불안 지속에도 반도체 공급 위축 개선되며 4Q21에는 10% qoq 수준의 생산 증가 전망. 견조한 수요에 편승한 가격/믹스 중심의 이익 개선 전략은 타이트한 공급 상황에서 지지될 전망.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q21 영업이익은 1.33조원(+579% yoy, OPM 5.6%) 기록, 컨센서스 6.8% 상회. 반도체 부족영향에도 볼륨은 증가하며 우호적 환율과 인센티브 하락, ASP/믹스 개선되며 실적 호조.'라고 밝혔다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2021년 07월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 17일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,250원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,947원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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