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[리포트 브리핑]현대위아, '가동률 개선과 기대되는 미래 신사업' 목표가 100,000원 - IBK투자증권
라씨로 | 2021-11-30 11:39:12
IBK투자증권에서 30일 현대위아(011210)에 대해 '가동률 개선과 기대되는 미래 신사업'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '4분기 실적은 매출액 1.91조원(+1% yoy), 영업이익 495억원(+286% yoy), 영업이익률 2.6%(+1.9%p yoy) 수준 전망. 완성차 가동률 개선으로 차량부문 수익성 개선세를 이끌 것으로 전망. 기계부문은 당분간 원자재와 운반비 영향 이어지겠지만 전년동기 기저효과로 적자폭은 축소될 전망. 미래 신사업에 대한 기대감이 높음.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 1.77조원(-4% yoy), 영업이익 312억원(+137% yoy), 영업이익률 1.8%(+1.1%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 컨센서스를 17% 하회한 바 있음. '라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 02월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 02일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,467원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,467원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 94,000원 보다는 6.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,000원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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