대신증권에서 18일 BGF리테일(282330)에 대해 '점포 매출 성장률 회복되며 실적 개선 전망'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 204,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '편의점 채널의 valuation 하향 추세 근거에도 불구하고 2022년 일상으로 회복이 가속화될 경우 특수입지 점포 매출이 회복되면서 효율 개선에 따른 마진율 상승이 예상됨. 지난 2년간 코로나 피해가 컸던 채널인만큼 2022년 주가 흐름은 일상 회복 속도에 달려 있음을 유의할 필요가 있음. '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 7,051억원, 509억원으로 추정됨. '라고 밝혔다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 204,000원 -> 204,000원(0.0%)
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 204,000원은 2021년 08월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 204,000원과 동일하다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 218,067원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 204,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 218,067원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 190,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 218,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,929원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.