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[리포트 브리핑]NH투자증권, '2020 년 손실 인식이 생각보다 더 보수적이었다' 목표가 15,000원 - 유안타증권
라씨로 | 2022-01-25 10:33:12
유안타증권에서 25일 NH투자증권(005940)에 대해 '2020 년 손실 인식이 생각보다 더 보수적이었다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
유안타증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 ' 당사는 4분기 자산 재평가 시 하반기 증시 하락 영향이 반영되어 증권 별도 이익보다 연결 이익이 더 낮을 것으로 예상했으나 실제로는 1) 2020년 4분기에 인식했던 손실이 추가로 환입되었고 2) 홍콩 법인과 헤지펀드에서 양호한 실적이 발생하여 연결 이익이 증권 별도 이익을 크게 상회. 증권본업에서의 부진은 지속되고 있으나 증시 반등 시 다시 회복될 수 있을 전망.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '4분기 연결 이익은 2,055억원으로 당사 추정치 1,494억원과 컨센서스 1,597억원을 상회. 다만 별도 이익은 1,327억원으로 당사 추정치 1,533억원을 크게 하회.'라고 밝혔다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 10월 25일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 01일 13,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,922원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 15,000원은 22년 01월 17일 발표한 BNK투자증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,922원 대비 -5.8% 낮은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,922원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,843원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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