대신증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '우려보다 긍정적인 변화에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 90.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '최근 주가 하락은 MLCC의 믹스 효과, FC BGA의 매출 증가, 카메라 모듈의 전장향 확대 등 고려하면 과도한 것으로 판단. 인플레이션 상승 및 경기 둔화 전망으로 주요 IT 기기 수요 약화의 가능성이 존재하나 삼성전기의 포트폴리오 변화 및 경쟁력 확대를 감안하면 과거대비 매출, 이익의 변동성이 적어진 것으로 분석. 현재의 밸류에이션의 매력과 신성장 투자 및 거래선 추가로 주가는 하방경직성을 보일 것으로 전망. '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2022년 매출(10.4조원 7.1% yoy)과 영업이익(1.58조원 6% yoy)의 최고 실적 경신 추정은 유효. '라고 밝혔다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2022년 04월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 239,056원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 239,056원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 239,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,167원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.