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[리포트 브리핑]피에스케이, '선제적인 보수적 가정, 그럼에도 양호' 목표가 53,000원 - 신한금융투자
라씨로 | 2022-08-16 08:55:12
신한금융투자에서 16일 피에스케이(319660)에 대해 '선제적인 보수적 가정, 그럼에도 양호'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이 리포트 주요내용
신한금융투자에서 피에스케이(319660)에 대해 '신규 장비 공급 규모는 하반기가 상반기 대비 적을 것으로 예상되며, 이에 따라 판매보증비는 2분기를 기점으로 완만한 하향 추세가 확인될 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '매출액 1,339억원(+7%, 이하 YoY), 영업이익 270억원(-15%)으로 컨센서스(OP 282억원)에 부합하는 실적을 기록'라고 밝혔다.


◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 53,000원(-17.2%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2022년 05월 16일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 64,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 16일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 16일 최고 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,250원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,250원 대비 -10.5% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 56,000원 보다도 -5.4% 낮다. 이는 신한금융투자가 피에스케이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,000원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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