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[리포트 브리핑]한세실업, '성수기 효과 톡톡' 목표가 25,000원 - 한국투자증권
라씨로 | 2022-08-16 09:08:15
한국투자증권에서 16일 한세실업(105630)에 대해 '성수기 효과 톡톡'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3분기까지 FW 시즌 생산하는 성수기로 달러 기준 오더는 전년대비 19% 증가할 전망.미국 재고는 평년 수준 되찾은 가운데 판매 증가세는 둔화, 4분기부터 restocking 수요 위축될 것.특히 경기 변동 영향 큰 중저가 캐주얼 브랜드 고객사로 보유, 하반기 및 내년 성장 둔화 불가피.대형 OEM사로서 공급망 불확실성 확대된 현 시점에서 고객사 내 벤더 점유율은 견조한 것으로 추정.중남미 지역 capa 증설로 생산 지역 다변화 중이며 원단 사업 강화로 효율성 및 수익성 개선 전망'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액 6,110억원(+49% YoY), 영업이익 560억원(+81% YoY, 영업이익률 9.1%) '라고 밝혔다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한국투자증권 박하경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2022년 07월 19일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 30일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,400원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,400원 대비 -15.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 22,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 -13.5% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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