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[리포트 브리핑]삼성생명, '3Q22 Preview: 이익 모멘텀은 4분기로 지연' 목표가 79,000원 - KB증권
라씨로 | 2022-09-28 09:42:12
KB증권에서 28일 삼성생명(032830)에 대해 '3Q22 Preview: 이익 모멘텀은 4분기로 지연'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성생명 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '비차이익 개선을 통해 경쟁사 대비 보험이익의 개선 속도가 빠르고 하반기 추진하고 있는 부동산 매각(리츠 설정)을 통한 대규모 처분이익 시현이 4분기로 지연되었지만 여전히 유효하다는 점이 하반기 실적 모멘텀. IFRS17 전환 이후 초기에는 투자부문의 이익 개선을 통해 이익 증가가 예상된다는 점에서 해약환급금 준비금 부담이 상대적으로 적어 증가된 이익을 누수 없이 배당으로 연결할 수 있다는 점 역시 긍정적으로 평가.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3Q22 연결기준 지배주주 순이익은 2,144억원'라고 밝혔다.


◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 79,000원(-1.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락

KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2022년 08월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -1.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 06일 103,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 79,000원을 제시하였다.


◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,167원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,167원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 73,000원 보다는 8.2% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,909원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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