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[리포트 브리핑]현대제철, '3Q 불가피한 실적 부진 예상' 목표가 43,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2022-09-30 08:39:04
현대차증권에서 30일 현대제철(004020)에 대해 '3Q 불가피한 실적 부진 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 '글로벌 거시 경기 불확실성이 크지만 주가는 상반기 고점대비 35% 하락하여 하반기 실적 부진이 상당부분 반영되었고 P/E와 P/B도 역사적으로 낮은 수준. 국내외 경기의 불확실성이 점증되고 글로벌 철강 수요에 대한 우려가 확대되고 있어 단기적인 시각보다는 중장기 접근이 유효.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3분기 별도 매출액 5조 9,444억원, 영업이익 3,470억원, 세전이익 2,785억원'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 43,000원(-10.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2022년 07월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,786원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 43,000원은 22년 07월 27일 발표한 NH투자증권의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,786원 대비 -20.1% 낮은 수준으로 현대제철의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,778원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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