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[종목현미경]롯데케미칼_거래비중 기관 28.75%, 외국인 16.95%
타임앤포인트 | 2021-06-15 13:13:57
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.48%
- 증권사 목표주가 412,800원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.75%, 외국인 16.95%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 289,500원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

15일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.42% 오른 275,000원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 2.65% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 3.1% 5위 -10.3% 5위 -3.3
S-Oil 2위 2.3% 1위 8.2% 1위 3.5
한화솔루션 3위 1.7% 2위 2.2% 2위 1.2
롯데케미칼 4위 1.4% 3위 -2.7% 3위 -1.8
아모레퍼시픽 5위 1.3% 4위 -3.6% 4위 -2.7
화학 - 0.8% - 0.6% - 0.7
코스피 - 0.5% - 3.2% - 6.4

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.48%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.48% 상승중이다.
S-Oil
104,000원 ▲1500(+1.46%) 금호석유
219,000원 ▲1500(+0.69%)
아모레퍼시픽
281,000원 ▲2500(+0.90%) 한화솔루션
45,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 412,800원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데케미칼의 평균 목표주가는 412,800원이다. 현재 주가는 275,000원으로 137,800원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 한승재 에널리스트가 " 향후 국내 최대 재활용 플라스틱 업체로 성장, 향후 규모면에서 국내 최대 재활용 플라스틱 업체가 될 것으로 판단되며 22년 이후 화학적 재활용 양산과 함께 친환경 플라스틱 매출/이익 기여가 본격적으로 커질 것으로 기대됨. 1Q21 순현금 0.7조원, 누적되는 현금흐름, 향후 M&A 등을 통한 사업기회 확대, 중장기 친환경 프로젝트 등의 긍정적 요인을 고려할 필요가 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 340,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 2H21 Outlook - 예상보다 강할 수요의 수혜주, 최근 2H21 에틸렌 대규모 증설에 대한 우려가 고조된 상황이나, 지속 상향되고 있는 경제전망치 감안하면 예상보다 강할 수요가 증설 부담을 상당 부분 상쇄 전망. 2021~2022년 평균 ROE 10%이상으로 예상되기에 현재 투자자 우려는 과도. 2H21 수요회복과 함께 스프레드 반등하며 투자심리 개선 전망. 업종 내 Top-pick 의견 제시. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 400,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.44%로 업종평균 상회. PER은 5.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데케미칼 아모레퍼시픽 S-Oil 한화솔루션 금호석유
ROE 15.4 7.9 14.2 6.9 21.5
PER 5.6 46.0 13.5 7.2 6.3
PBR 0.9 3.7 1.9 0.5 1.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.75%, 외국인 16.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.75%를 보였으며 외국인은 16.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.95%로 가장 높았고, 기관이 26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 289,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 289,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 289,500원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 281,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 281,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 281,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
5월31일 :롯데케미칼(주) 기업지배구조 보고서 공시

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