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[종목현미경]삼성증권_상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
타임앤포인트 | 2021-06-15 13:14:49
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.29%
- 증권사 목표주가 62,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.1%, 외국인 20.31%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

15일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.45% 오른 45,400원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 2.25% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데지주 1위 2.3% 1위 9.8% 1위 4.2
GS 2위 1.7% 4위 -2.7% 4위 -1.5
NH투자증권 3위 1.3% 5위 -4.1% 5위 -3.1
삼성카드 4위 1.2% 2위 2.4% 3위 1.9
삼성증권 5위 1.1% 3위 2.3% 2위 2.0
코스피 - 0.5% - 3.2% - 6.4
금융업 - 0.7% - -1.1% - -1.5

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.29%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.29% 상승중이다.
GS
46,950원 ▲50(+0.11%) NH투자증권
12,750원 ▲100(+0.79%)
롯데지주
41,100원 ▼1350(-3.18%) 삼성카드
34,400원 ▲150(+0.44%)

증권사 목표주가 62,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 62,000원이다. 현재 주가는 45,400원으로 16,600원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 독보적인 배당 매력에 주목, 동사의 투자포인트는 1) 당사 금융업 커버리지 전체를 통틀어 가장 높은 배당수익률이 예상되는 종목들 중 하나라는 점과 2) 배당성향이 지속적으로 우상향되고 있다는 점. 올해 배당수익률은 타사보다 월등하게 높은 7.5%에 이를 것으로 예상하며, 지속적인 배당성향 상향으로 업황 부진으로 내년에 이익이 감소하더라도 여전히 차별화된 배당수익률을 기록할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했고, SK증권의 구경회 에널리스트가 " 소매영업에 큰 변화가 와도 연착륙이 가능한 증권사, 최근 실적 개선을 반영하여 목표주가를 64,000 원으로 10% 상향조정. 리테일, IB 등 다방면에 걸쳐 경쟁력을 보유하고 있으며, 고객 자산관리 부문이 꾸준히 성장 중. 만약 한국리테일 증권영업이 미국처럼 자산관리 위주로 바뀌어도 삼성증권은 연착륙이 가능할 것. 2021 년 예상배당수익률 7%대로, 증권주 중에서 배당 측면에서 매력적.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 64,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.1%, 외국인 20.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.1%를 보였으며 외국인은 20.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.86%로 가장 높았고, 기관이 36.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.41%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월10일 :삼성증권(주) 상장지수증권 기초지수내 비중 5% 초과 종목 교체(삼성 화장품 테마주 ETN
6월1일 :삼성증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN B)

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