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[투데이리포트]SK이노베이션, "너무 저평가된 배터…" BUY(유지)-대신증권
타임앤포인트 | 2021-06-15 13:50:23

대신증권에서 15일 SK이노베이션(096770)에 대해 "너무 저평가된 배터리 사업 가치"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "향후 EVB 사업 흑자 가시화에 따른 가파른 주가 재평가를 기대. 흑자 가 가시화되는 시점에 이를 반영하여 목표주가를 상향할 계획: 1) 국 내 동종사 대비 Discount 제거 시 적정주가 45만원(상승여력 +64%), 확대된 성장성 반영 시 적정주가 50만원(상승여력 +82%)"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q21 영업이익 4,719억원(-6.1% QoQ)으로 시장 기대치(3,596억원) 상회 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.06.15 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.14 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2021.02.01 목표가 400,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.15 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.06.02 목표가 370,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.06.01 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.06.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(분석재개) 한국투자증권

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