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[종목현미경]한화손해보험_주요 매물구간인 5,460원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2021-06-15 14:41:59
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.11%
- 증권사 목표주가 6,450원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,460원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

15일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.22% 오른 4,560원을 기록하고 있는 한화손해보험은 지난 1개월간 6.46% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화손해보험의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서연 1위 4.8% 2위 2.8% 2위 0.5
한화손해보험 2위 2.2% 5위 -6.5% 5위 -2.9
한국콜마홀딩스 3위 2.0% 4위 -0.6% 4위 -0.3
SK증권 4위 1.6% 1위 7.4% 1위 4.6
교보증권 5위 1.2% 3위 -0.2% 3위 -0.1
코스피 - 0.5% - 3.2% - 6.4
금융업 - 0.7% - -1.3% - -1.8

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.11%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.11% 상승중이다.
교보증권
8,930원 ▲80(+0.90%) 서연
20,050원 ▼400(-1.96%)
한국콜마홀딩스
31,100원 ▲50(+0.16%) SK증권
1,085원 ▲35(+3.33%)

증권사 목표주가 6,450원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화손해보험의 평균 목표주가는 6,450원이다. 현재 주가는 4,560원으로 1,890원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 아직도 싸다, 투자포인트는 크게 두 가지로 1) 2020년에 실손보험료를 크게 인상한 영향으로 내년까지 손해율 개선 사이클에 따른 증익을 예상할 수 있으며 2) 1분기 호실적 영향으로 연초 이후 주가가 약 23% 상승하였으나 아직 PER 3.2배, PBR 0.37배의 현저한 저평가 상태에 있기 때문. 경영관리 대상 지정 이전에는 PBR 0.5~1.1배를 받았던 점을 생각해보면 당사가 제시하는 목표주가 PBR 0.49배는 밴드 하단으로 복귀하는 정도에 불과.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 7,000원을 제시했고, 교보증권의 김지영 에널리스트가 " FY21 1Q 견조한 이익 시현으로 목표가 상향, 1) 2021년 견조한 이익 실현을 바탕을 연간 이익이 전년대비 51.4% 증가할 것으로 예상되며, 2) 자동차보험의 경우 우량물건 중심의 언더라이팅 강화 효과가 더 가시화될 것으로 기대되기 때문. 3) 향후 시장금리 상승 기대담도 한화손해보험 투자심리에 긍정적 영향을 줄 것으로 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 5,900원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한화손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.06%를 보였으며 기관은 6.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.86%로 가장 높았고, 외국인이 8.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,460원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,460원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
6월10일 :한화손해보험(주) (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

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