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[종목현미경]주성엔지니어_주요 매물구간인 7,080원선이 지지대로 작용.
타임앤포인트 | 2021-06-15 15:08:19
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.53%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 7,080원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

15일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.52% 오른 14,250원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 4.4% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 0.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
주성엔지니어링 1위 2.8% 1위 4.4% 1위 1.5
코미코 2위 2.7% 5위 -4.1% 5위 -1.5
하나머티리얼즈 3위 2.5% 4위 -3.1% 4위 -1.2
테스나 4위 1.6% 3위 -1.6% 3위 -1.0
심텍 5위 1.1% 2위 -0.5% 2위 -0.4
코스닥 - 0.6% - 3.0% - 5.0
반도체 - 1.1% - 1.0% - 0.9

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.53%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.53% 상승중이다.
심텍
22,000원 ▼50(-0.23%) 테스나
44,850원 ▲50(+0.11%)
하나머티리얼즈
43,300원 ▲1800(+4.34%) 코미코
65,400원 ▼1500(-2.24%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.33%로 업종평균 상회. PER은 8.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.57임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
주성엔지니어링 심텍 코미코 테스나 하나머티리얼즈
ROE 19.5 - - 8.6 29.8
PER 8.1 - - 28.5 12.6
PBR 1.6 - - 2.5 3.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.35%를 보였으며 기관은 10.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.86%로 가장 높았고, 기관이 18.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,080원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,080원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,280원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,280원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월28일 :주성엔지니어링(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)

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