DB금융투자에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 "운임 인상 효과는 이제 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대글로비스(086280)에 대해 "1Q24 실적은 매출액 6조 5,864억원(+5%YoY, +1%QoQ), 영업이익 3,848억원(-5%YoY, +10%QoQ)으로 컨센서스를 상회. PCTC 운임 인상 효과는 자동차 수출 성수기인 2Q24에 본격화될 전망. 24년 연초 이후 컨테이너 지수 등 운임 추세를 고려하면 해외물류 등 주요 사업부 역시 재협상을 통한 운임 인상이 기대. 1Q24에는 고객사 국내 공장의 EV 공장 전환 및 계절적 비수기 등의 영향으로 주요 사업의 물동량이 전년 대비 부진. 주요 지역의 양호한 수요를 고려하면, 고객사의 생산량 역시 1Q24를 저점으로 점진적인 개선을 보일 것으로 예상. 물동량 증가와 운임 인상 효과가 본격화됨에 따라 2Q24 실적은 매출액 6조 5,679억원(+1%YoY, -0%QoQ), 영업이익 4,241억원 (+3%YoY, +10%QoQ)으로 컨센서스를 상회할 전망. 운임 인상에 따른 해운 부문의 손익 개선을 감안해, 24년 영업이익 전망치를 기존 대비 2% 상향."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "DB금융투자 추정치 기준 동사의 24년 FWD PER는 여전히 5배 초반에 머물러 있음. 지속적인 배당금 증가와 같은 주주환원정책을 고려하면 지나친 저평가 상태. 투자의견을 BUY로 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.04.26 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2024.04.02 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2024.01.26 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.26 목표가 250,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.04.26 목표가 270,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.04.26 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.26 목표가 220,000 투자의견 BUY 하나증권