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[투데이리포트]CJ대한통운, "그래도 유효한 실적…" BUY(유지)-NH투자증권
타임앤포인트 | 2021-04-20 09:54:18

NH투자증권에서 20일 CJ대한통운(000120)에 대해 "그래도 유효한 실적 개선 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "2분기부터 택배 단가 인상으로수익성 회복 전망. 중장기 쿠팡발 배송비 경쟁 심화 가능성은 장기 우려 요인. 실적 개선 모멘텀이 더 강할 전망. 반쿠팡 연대의 E-commerce 시장 점유율 확대를 위한 물류 투자 또한 동사의 CAPEX 부담 존재. 수익성 제고, 재무구조 개선으로 CAPEX 확대에 대응 가능. 현재 택배 단가 인상에 따른 실적 개선 모멘텀은 유지된다고 판단됨."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "분류 인력, 간선 비용 등 택배 관련 비용 증가로 1분기 영업이익은 596억원(+2.5% y-y, -34.3% q-q)로 부진할 전망. 1분기 실적 부진, 중국 물류자회사인 Rokin 매각(9월부터 연결 제외 가정)을 감안, 연간 영업이익은3,625억원, 기존 추정치 대비 10.2% 하향. 반면, 순이익은 2,377억원으로자회사 매각 차익(1,000억원 가정) 및 이자비용 축소 감안, 30% 상향. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.20 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.20 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.06 목표가 250,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.03.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.03.25 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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