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[종목현미경]현대백화점_거래비중 기관 23.89%, 외국인 16.89%
타임앤포인트 | 2021-04-20 09:56:17
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +0.64%
- 증권사 목표주가 115,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.89%, 외국인 16.89%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 97,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

20일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.24% 오른 90,100원을 기록하고 있는 현대백화점은 지난 1개월간 3.33% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대백화점의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대백화점의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률인 7.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대백화점이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코인터내셔널 1위 2.9% 5위 -11.9% 5위 -4.1
신세계 2위 1.7% 2위 0.2% 2위 0.1
신세계인터내셔날 3위 1.6% 4위 -3.8% 4위 -2.3
영원무역 4위 1.3% 3위 -0.4% 3위 -0.2
현대백화점 5위 1.0% 1위 3.3% 1위 3.3
코스피 - 0.5% - 5.7% - 11.4
유통업 - 0.7% - 5.0% - 7.1

관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +0.64%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.64% 상승중이다.
포스코인터내셔널
19,950원 0 (0.00%) 신세계인터내셔날
202,000원 ▲1000(+0.50%)
신세계
282,000원 ▲4000(+1.44%) 영원무역
40,600원 ▲400(+1.00%)

증권사 목표주가 115,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대백화점의 평균 목표주가는 115,700원이다. 현재 주가는 90,100원으로 25,600원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 박은경 에널리스트가 " 신규점은 거들 뿐, 1Q21 백화점 실적에서 드러났듯, 코로나19로 부득이 줄어든 서비스 상품 관련 지출이, 외출 수요 회보과 관련된 품목의 소비로 집중되는 시기. 동사는 2H20부터 3개점을 출점한 데 이어, 2022년초 동탄에 아울렛을 추가 춤점할 계획. 입지와 규모, 그리고 입점 브랜드 구성에서 성공의 요소를 고루 갖춘 매장의 출점이 이어지고 있어 백화점 내 점유율 확대 가능성 높게 평가. 높은 이익창출, 시장 점유율 확대 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 108,000원을 제시했고, 교보증권의 정소연 에널리스트가 " 1Q21 Preview: 예상보다 강한 턴어라운드, 올해 더현대 서울의 흥행은 지속될 것으로 전망하며, 2021년 총매출 6,573억원으로 추정(매출 오픈 후 4개월 790억원, 이후 6개월 569억원 추정). 이에 신규점 영업적자 -200억원에서 -150억원으로 하향 조정. 올해 백화점 업태의 회복을 전망하는 가운데, 동사는 1)명품 및 차별화 경험에서의 경쟁우위와 2)신규점 흥행으로 탑라인 성장 및 이익개선 지속할 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.51%로 업종평균 상회. PER은 8.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대백화점은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대백화점 신세계인터내셔날 영원무역 신세계 포스코인터내셔널
ROE 5.7 - 6.6 5.3 5.9
PER 8.4 - 14.3 11.2 13.4
PBR 0.5 - 0.9 0.6 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 현대백화점의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.89%, 외국인 16.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.89%를 보였으며 외국인은 16.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.19%로 가장 높았고, 기관이 26.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 97,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 97,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 97,900원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 92,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 92,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월24일 :(주)현대백화점 정기주주총회결과

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