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[종목현미경]CJ ENM_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
타임앤포인트 | 2021-05-07 14:19:05
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 상승 우위, 방송서비스업종 -1.33%
- 증권사 목표주가 199,700원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.99%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 232,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

7일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.29% 하락하면서 149,800원을 기록하고 있는 CJ ENM는 지난 1개월간 6.62% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ ENM의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ ENM의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 방송서비스업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ ENM가 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KNN 1위 2.7% 5위 -10.4% 5위 -3.8
KMH 2위 1.9% 4위 -4.2% 3위 -2.2
YTN 3위 1.7% 2위 2.8% 2위 1.6
CJ ENM 4위 1.6% 1위 6.6% 1위 4.1
GS홈쇼핑 5위 1.0% 3위 -3.0% 4위 -3.0
코스닥 - 0.9% - 0.6% - 0.6
방송서비스 - 1.0% - 1.0% - 1.0

관련종목들은 상승 우위, 방송서비스업종 -1.33%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 방송서비스업종은 1.33% 하락하고 있다.
KNN
1,985원 ▲15(+0.76%) KMH
11,400원 ▲150(+1.33%)
YTN
3,900원 ▼30(-0.76%) GS홈쇼핑
146,600원 ▲3100(+2.16%)

증권사 목표주가 199,700원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ ENM의 평균 목표주가는 199,700원이다. 현재 주가는 149,800원으로 49,900원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 최민하 에널리스트가 " 보란 듯이 저력을 드러낸 미디어, 미디어 사업이 TV광고 와 디지털 및 콘텐츠 매출 성장에 따른 호실적.V 광고는 본격 회복 국면 진입, 티빙 유료 구독자수 29%QoQ 증가…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 박정엽 에널리스트가 " 시선은 티빙으로, 티빙 유료 가입자 QoQ +29%, 콘텐츠-가입자 상관관계 높아 2H 가입자 순증에 주목. 트래픽 확보한 OTT의 꾸준한 이익 창출을 이미 경험했기에, 티빙 고유의 포지셔닝만 확보된다면 수익성 둔화 가능성의 주가 영향은 제한적일 것으로 판단. 다수의 기존 히트작 spin-off 가능하고, Top 제작사 보유한 점은 동사만의 경쟁 우위. 하반기 다가서며 계단식 투자 증가 예상, 티빙 고유의 포지셔닝 조기 확보 여부에 주목.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.41%로 업종평균 수준.PER은 28.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.6임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ ENM는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
CJ ENM GS홈쇼핑 YTN KNN KMH
ROE 5.7 13.0 - - 7.4
PER 28.3 9.6 - - 4.9
PBR 1.6 1.3 - - 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 CJ ENM의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.99%를 보였으며 기관은 10.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.44%로 가장 높았고, 외국인이 15.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 232,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 232,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 232,000원대는 전체 거래의 14.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 208,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 208,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 208,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월6일 :(주)씨제이이엔엠 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

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