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[투데이리포트]삼성중공업, "[1Q21 Revi…" HOLD(유지)-한화투자증권
타임앤포인트 | 2021-05-07 14:31:44

한화투자증권에서 7일 삼성중공업(010140)에 대해 "[1Q21 Review] Earning Shock & 유상증자 발표"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

한화투자증권 이봉진,박수영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "1Q21 Review: 드릴십관련 추가손실 반영 등으로 당사 및 시장 컨센서스 크게 하회, 5:1의 액면가 감액 방식 감자와 함께 1조원 규모 유상증자 추진 등의 재무구조 개선 계획 발표. 유상증자로 인한 지분희석 불가피하나, 불확실성 해소 및 업황호조 지속된다는 점은 긍정적."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1분기 매출액 1조 5,746억원(YoY -13.8%), 영업적자 -5,068억원(YoY 적자지속, OPM -32.2%), 순손실 -5,359억원(적자지속)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 6,400 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.20 목표가 5,500 투자의견 HOLD(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 6,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.05.07 목표가 6,400 투자의견 HOLD(유지) 한화투자증권

- 2021.05.06 목표가 6,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.05.06 목표가 5,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

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