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[투데이리포트]롯데케미칼, "하반기 실적과 밸류…" BUY(유지)-KTB투자증권
타임앤포인트 | 2021-05-10 09:15:07

KTB투자증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 "하반기 실적과 밸류에이션 동반 상승 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 박일선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "2H21 현대케미칼 95만톤 증설, 수소 및 2차전지 밸류체인 소재 관련 신규 사업 추진이 예정되어 있어 실적과 밸류에이션 동반 상승 가능할 전망. 지난번의 분리막용 PE, 의료용 PP, 바이오 PET 등의 전략 제품 확대 발표에 이어, 올해 하반기 수소 및 2차전지 밸류체인 소재 관련 사업까지도 구체화될 전망. 실적 정상화 궤도 진입에 더해 신규 사업 모멘텀 또한 충분히 기대해볼 수 있어 업종 내 저평가 매력 부각될 수 있다는 판단."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21 매출액 4조 1,683억원(QoQ +29.5%), 영업이익 6,238억원(OPM 15.0%) 기록. 2Q21E 영업이익 5,621억원(QoQ -9.9%) 예상. Olefin 수요 개선에도 불구하고, 5/15일부터 40일간 예정된 정기보수를 반영해 2,453억원(OPM 13.6%)으로 QoQ 축소 전망. 한편 첨단소재 및 Aromatics 사업부는 수요 호조와 더불어 정기보수도 4분기 경 예정되어 있어, 2분기 실적은 1분기와 유사한 수준을 기록할 것으로 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 504,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 295,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 270,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.05.11 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.04.28 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.27 목표가 410,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2021.04.22 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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