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[투데이리포트]롯데케미칼, "경기 민감주 실적호…" BUY(유지)-KB증권
타임앤포인트 | 2021-05-10 09:52:12

KB증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 "경기 민감주 실적호전의 모범사례"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 532,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "투자포인트는 1) 하반기 화학 제품가격 상승을 통한 실적호전 재현, 2) 친환경 및 주주친화정책 강화를 통한 기업가치 제고. 드디어 기다렸던 턴어라운드가 본격적으로 시작되었음. 결국 세계 경기회복이 내년 상반기까지 지속되면서 롯데케미칼의 실적호전을 유감없이 확인할 수 있을 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 4조 1,683억원 (+27.3% YoY, +29.5% QoQ), 6,238억원 (흑자전환 YoY, +188.5% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치 (Fnguide 4/14기준 영업이익 4,745억원)를 크게 상회하였음. 2분기 영업이익은 대산공장 정기보수로 인해 1분기대비 소폭 감소할 것으로 보임. 그러나 3분기 영업이익은 6,436억원으로 1분기를 상회할 것으로 판단됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 504,000원이 고점으로, 반대로 237,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 532,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 532,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 532,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.04 목표가 504,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.25 목표가 504,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.22 목표가 504,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.02 목표가 368,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 532,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.10 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.04.28 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.27 목표가 410,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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