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[투데이리포트]네오팜, "1Q21 Revie…" BUY(유지)-KB증권
타임앤포인트 | 2021-05-10 09:56:36

KB증권에서 10일 네오팜(092730)에 대해 "1Q21 Review: 견조한 실적 지속, 마진 하락은 다소 아쉬워"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 네오팜(092730)에 대해 "해외 매출 비중이 8% 내외에 불과한 점은 여전히 아쉬운 부분이지만, 높은 브랜드 경쟁력과 안정적인 실적 흐름을 감안할 때 네오팜 주가는 Peer 대비 현저한 저평가 상태라고 판단됨. ‘제로이드’와 ‘더마비’ 매출이 각각 23%, 19% 성장하면서 고성장세를 이어가고, 코로나19 타격을 크게 받았던 ‘아토팜’과 ‘리얼베리어’도 각각 5%, 8% 성장하면서 성장세로 전환될 전망. 영업이익률이 전년대비 1.4%p 하락할 것으로 추정했는데, 국내외 외형 확대를 위한 투자비 (마케팅비)가 증가할 것으로 추정했기 때문. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q21 연결 매출액은 230억원 (+19% YoY), 영업이익은 67억원 (+6% YoY)을 기록하면서, 매출과 영업이익이 모두 컨센서스에 부합했음. 2021년에는 업황 개선 (소비 개선, 오프라인 객수 회복)과 낮은 기저효과에 힘입어 매출액과 영업이익이 13%, 8%씩 성장할 것으로 기대됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.21 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.01 목표가 42,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2021.02.10 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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