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[투데이리포트]롯데케미칼, "컨센 상회. 쌓여가…" BUY-하나금융투자
타임앤포인트 | 2021-05-10 10:08:08

하나금융투자에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 "컨센 상회. 쌓여가는 현금으로 성장을 그리다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성, 하재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "과도한 저평가 상태. 2021년 말 추정 순현금 1조원 및 대산NCC 보험금 수령(미반영) 등을 감안하면, 2022년 순현금은 2조원에 육박할 전망. 회사가 제시한 다운스트림 확장, 리사이클 제품 관련 M&A, 친환경/배터리 소재 확장 등 신사업을 추진할 충분한 실탄이 마련되고 있는 것. 심지어, 부채비율도 40%에 불과해 재무적으로 매우 유리한 상황. 별도 기준 배당성향 30% 감안 시, 현 주가 기준 배당수익률은 3.4%로 배당 매력도생겨났음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1Q21 영업이익은 6,238억원(QoQ +194%, YoY 흑전)으로 컨센(4,872억원)을 28% 상회했음. 2Q21 영업이익은 7,061억원(QoQ +13%, YoY +2,046%)으 로 추가 개선을 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 532,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.10 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.03.19 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.01.14 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 400,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.10 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.10 목표가 532,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.10 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.04.28 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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