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[종목현미경]파워로직스_주요 투자주체는 개인투자자
타임앤포인트 | 2021-05-11 13:47:20
- 위험대비 수익률 -0.1로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.67%
- 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 8,700원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -0.1로 상위권, 업종지수보다 높아

11일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.7% 하락하면서 8,110원을 기록하고 있는 파워로직스는 지난 1개월간 0.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파워로직스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파워로직스의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파워로직스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우주일렉트로 1위 3.0% 1위 1.6% 1위 0.5
인터플렉스 2위 2.3% 5위 -6.6% 4위 -2.8
시노펙스 3위 1.6% 3위 -2.7% 3위 -1.6
파워로직스 4위 1.1% 2위 -0.1% 2위 -0.1
오성첨단소재 5위 0.8% 4위 -3.0% 5위 -3.7
코스닥 - 1.0% - -1.3% - -1.3
IT부품 - 1.1% - -1.5% - -1.3

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.67%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 1.67% 하락하고 있다.
인터플렉스
12,050원 ▼250(-2.03%) 오성첨단소재
4,060원 ▲40(+1.00%)
우주일렉트로
28,300원 ▼650(-2.25%) 시노펙스
3,780원 ▼70(-1.82%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파워로직스의 평균 적정주가는 8,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 이규하 에널리스트가 " 아쉬운 실적, 중장기 성장성은 매력적, 상반기는 고객사 중저가 스마트폰 출하량 둔화, 품질비용 추가 계상 등으로부진한 실적이 지속될 것으로 예상. 하지만 하반기에는 고객사 출하량이 회복되고 비용도 일단락되어 실적 개선 기대. 향후 2차전지 관련 사업이 본격적으로 확대되는 경우 밸류에이션 확대가가능할 것으로 기대되며 하반기 실적 가시성이 높아지면 투자의견 상향도가능할 것으로 전망. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준
최근 한달간 파워로직스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.41%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.33%로 가장 높았고, 외국인이 8.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,700원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 8,700원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,950원대의 지지가능성과 8,700원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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