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[종목현미경]POSCO_거래비중 기관 28.06%, 외국인 33.02%
타임앤포인트 | 2021-06-22 10:58:13
- 위험대비수익률 -2.2, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +2.54%
- 증권사 목표주가 457,100원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.06%, 외국인 33.02%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 266,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.2, 업종평균대비 성과 좋지 않아

22일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.94% 오른 342,000원을 기록하고 있는 POSCO는 지난 1개월간 3.8% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 POSCO의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 POSCO의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 -1.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 POSCO가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 2.7% 5위 -8.0% 4위 -2.9
KG동부제철 2위 2.6% 1위 2.6% 1위 0.9
현대제철 3위 2.0% 2위 0.9% 2위 0.4
POSCO 4위 1.7% 3위 -3.8% 3위 -2.2
고려아연 5위 1.1% 4위 -7.0% 5위 -6.3
코스피 - 0.4% - 3.5% - 8.7
철강금속 - 1.4% - -2.6% - -1.8

관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +2.54%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 철강금속업종은 2.54% 상승중이다.
동국제강
21,750원 ▲950(+4.57%) 현대제철
53,700원 ▲2200(+4.27%)
KG동부제철
20,000원 ▲550(+2.83%) 고려아연
429,000원 ▲5500(+1.30%)

증권사 목표주가 457,100원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 POSCO의 평균 목표주가는 457,100원이다. 현재 주가는 342,000원으로 115,100원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 이재광 에널리스트가 " 2분기 사상 최대 실적 예상, 하반기에는 가격 조정되어 현재보다는 하향 안정화될 전망. 급격한 가격 상승으로 전방산업의 부담 커졌고, 글로벌 철강 생산 증가 및 무역장벽 해소가 예상되어 공급부족 현상이 완화될 것으로 보임. 단, 전반적인 가격 수준은 코로나 이전보다는 높은 수준을 유지할 수 있을 것으로 보임. 탄소중립 정책 강화로 과거와 같은 대대적인 생산능력 증가가 나오기 어려울 것으로 보임. 견조한 철강 수요 증가 예상되나, 신규 생산능력 증가는 제한적으로 보임. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 420,000원을 제시했고, 키움증권의 이종형 에널리스트가 " 7조원대 영업이익, POSCO 주가는 중국 열연/구리가격과 동일한 Cycle. 실적은 중국 철강가격의 후행. 2021년 연간 7조원대 영업이익, 연결기준 사상 최고치 전망. 3분기까지 실적 호조 지속. 연간 배당도 10,000원이상 전망(2020년 8,000원), 3%대 시가배당률.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 440,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.48%로 업종평균 상회. PER은 8.89로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 POSCO는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
POSCO 현대제철 KG동부제철 고려아연 동국제강
ROE 6.8 2.3 - 9.3 -10.2
PER 8.9 18.3 - 13.1 -
PBR 0.6 0.4 - 1.2 0.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 POSCO의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.06%, 외국인 33.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.02%를 보였으며 기관은 28.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.68%로 가장 높았고, 외국인이 34.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 266,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 266,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 266,000원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 255,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 266,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 266,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월15일 :(주)포스코 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

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