• 실시간 속보창 보기
  • 검색 전체 종목 검색

뉴스속보

[종목현미경]롯데칠성_거래비중 기관 28.76%, 외국인 21.95%
타임앤포인트 | 2021-06-23 09:32:35
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.55%
- 증권사 목표주가 191,600원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.76%, 외국인 21.95%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 1,380,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

23일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 144,500원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 8.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데칠성 1위 1.6% 5위 -8.8% 5위 -5.5
농심 2위 1.4% 1위 9.0% 1위 6.4
롯데제과 3위 1.3% 4위 -6.9% 4위 -5.2
대상 4위 1.1% 3위 -4.6% 3위 -4.2
오뚜기 5위 0.7% 2위 -0.4% 2위 -0.5
코스피 - 0.4% - 3.0% - 7.5
음식료품 - 0.7% - -0.1% - -0.1

관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -0.55%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료품업종은 0.55% 하락하고 있다.
농심
321,500원 ▼3000(-0.92%) 롯데제과
142,500원 ▼1500(-1.04%)
오뚜기
545,000원 ▼2000(-0.37%) 대상
27,750원 ▼50(-0.18%)

증권사 목표주가 191,600원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데칠성의 평균 목표주가는 191,600원이다. 현재 주가는 144,500원으로 47,100원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한유정 에널리스트가 " 외형 회복에 의미를 두자, 코로나 영향으로 업소용 주류 시장 침체가 예상보다 길어지고 깊어져 왔으나 하반기 사회적 거리두기 개편안 시행으로 주류 시장은 상저하고 기대. 음료 턴 어라운드가 매분기 지속될 것으로 예상되어 실적 개선 모멘텀은 지속될 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했고, 하나금융투자의 심은주 에널리스트가 " 2분기도 호실적 기대, 4월부터 ‘곰표 밀맥주’ 및 ‘제주 에일’ 등 OEM이 본격화 되었음. 상반기 중으로 탄산음료 ‘트레비’도 맥주공장에서 생 산이 시작될 것으로 판단됨. 하반기는 크래프트 맥주 OEM의 추가 수주 가능성도 열어놓을 수 있는 만큼 연말 갈수록 유의미한 가동률 상승이 기대됨. 올해 맥주 적자는 YoY 200 억원 이상 감소할 것으로 추정함. 내년은 흑자전환 가능할 것으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 200,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.14%로 업종평균 수준.PER은 2.96으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데칠성 대상 오뚜기 농심 롯데제과
ROE 29.2 - 12.7 4.0 3.1
PER 3.0 - 17.2 20.8 48.2
PBR 0.9 - 2.2 0.8 1.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.76%, 외국인 21.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.76%를 보였으며 외국인은 21.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.84%로 가장 높았고, 기관이 30.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,380,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,380,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,380,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,600,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,380,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,380,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



이시각 주요뉴스
  • 한줄 의견이 없습니다.

한마디 쓰기현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록

※ 광고, 음란성 게시물등 운영원칙에 위배되는 의견은 예고없이 삭제될 수 있습니다.

오늘의 이슈