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[종목현미경]NICE평가_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
타임앤포인트 | 2021-07-27 14:16:45
- 위험대비수익률 -0.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 하락 우위, 기타서비스업종 +0.21%
- 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.52%, 외국인 32.33%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아

27일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.6% 오른 25,350원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 1.93% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
레고켐바이오 1위 4.7% 1위 6.3% 1위 1.3
메드팩토 2위 3.2% 3위 -2.7% 2위 -0.8
NICE평가정보 3위 2.2% 2위 -1.9% 3위 -0.8
셀리버리 4위 2.1% 5위 -15.0% 5위 -7.1
제넥신 5위 1.8% 4위 -3.0% 4위 -1.6
코스닥 - 0.5% - 3.2% - 6.4
기타서비스 - 0.9% - 0.0% - 0.1

관련종목들은 하락 우위, 기타서비스업종 +0.21%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 기타서비스업종은 0.21% 상승하고 있다.
셀리버리
90,500원 ▼1200(-1.31%) 메드팩토
65,700원 ▼200(-0.30%)
제넥신
86,500원 0 (0.00%) 레고켐바이오
56,100원 ▼400(-0.71%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE평가의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 25,350원으로 7,650원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 김수현 에널리스트가 " 정부 핀테크 정책 낙수 효과 지속, My Data, 토스뱅크 출범 그리고 카카오뱅크 상장 수혜 예상. 본업에서의 안정적인 이익 창출 능력 지속될 것. 본업 뿐만 아니라 100% 자회사인 지니데이타를 통한 Big Data 사업 관련 기대감도 높음. 향후 비신용 및 금융정보 결합과 B2B 데이터 기반 컨설팅 및 분석 등의 경 쟁력 제고가 기대됨. 동사의 빅데이터 매출은 약 8%에 불과하지만 해외 CB peer사인 Experian의 빅데이터향 매출 비중은 24%에 달함. Big Data 관련 매출 비중 증가에 따른 벨류에이션 레벨업도 기대 할 수 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(재개시)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.52%, 외국인 32.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.33%를 보였으며 기관은 16.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.63%로 가장 높았고, 외국인이 30.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,500원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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