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[종목현미경]신세계푸드_위험대비 수익률 -2.7로 상위권, 업종지수보다 높아
타임앤포인트 | 2021-07-29 10:58:52
- 위험대비 수익률 -2.7로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.12%
- 증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.13%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 92,800원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -2.7로 상위권, 업종지수보다 높아

29일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.98% 오른 97,900원을 기록하고 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 3.55% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SBS미디어홀딩스 1위 1.8% 1위 7.6% 1위 4.1
대교 2위 1.5% 4위 -8.7% 3위 -5.7
제일파마홀딩스 3위 1.4% 5위 -16.7% 5위 -11.9
신세계푸드 4위 1.3% 2위 -3.6% 2위 -2.7
이리츠코크렙 5위 0.4% 3위 -4.2% 4위 -10.4
서비스업 - 0.8% - -1.0% - -1.2
코스피 - 0.6% - -1.8% - -3.0

관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.12%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 서비스업업종이 0.12% 상승하고 있다.
이리츠코크렙
5,950원 0 (0.00%) SBS미디어홀딩스
2,280원 0 (0.00%)
대교
4,830원 ▲20(+0.42%) 제일파마홀딩스
21,200원 ▲100(+0.47%)

증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계푸드의 평균 목표주가는 135,000원이다. 현재 주가는 97,900원으로 37,100원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 심은주 에널리스트가 " 1분기 이어 2분기도 호실적 전망, 기존 사업부의 수익성 개선세가 예상보다 빠르게 진행 중. 내년부터는 신사업의 실적 기여가 본격화될 전망. ‘노브랜드 버거’ 가맹점 수에 비례해 로열티 수취와 제조 공장 가동률 상승 시너지가 기대됨. ‘SSG랜더스’ 마케팅 효과로 출점은 예상보다 빠르게 진행 중. 올해 연말까지 직영 포함해 총 170개점이 오픈될 것으로 예상됨. 가맹점 100개 오픈이 마무리되는 올해 연말부터 실적 기여가 본격화될 것. 구조적 체력 증진을 긍정적으로 평가함. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 140,000원을 제시했고, 하나금융투자의 심은주 에널리스트가 " 2Q21 Pre: 1분기에 이어 또 호실적 전망, 기존 사업부의 수익성 개선세가 예상보다 빠르 게 진행 중. 내년부터는 신사업의 실적 기여가 본격화될 전망. ‘노브랜드 버거’ 가맹점 수에 비례해 로열티 수취와 제조 공장 가동률 상승 시너지가 기대되기 때문. ‘SSG랜더스’ 마케팅 효과로 출 점은 예상보다 빠르게 진행 중. 올해 연말까지 직영 포 함해 총 170개점이 오픈될 것으로 예상됨. 최저임금 인상 및 코로나19 기인해 부진했던 기존 사업부가 자체 구조조정 기인해 빠르게 회복 중.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 140,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.13%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.13%를 보였으며 기관은 12.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.7%로 가장 높았고, 기관이 18.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 92,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 92,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 92,800원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 90,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 92,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 92,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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