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[종목현미경]삼성바이오로_거래비중 기관 17.16%, 외국인 21.3%
타임앤포인트 | 2021-07-30 15:03:25
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.91%
- 증권사 목표주가 1,030,800원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.16%, 외국인 21.3%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

30일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 894,000원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 4.56% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미약품 1위 2.5% 5위 -8.8% 4위 -3.5
SK바이오사이언스 2위 2.2% 1위 8.5% 1위 3.8
셀트리온 3위 1.6% 3위 -5.1% 3위 -3.1
삼성바이오로직스 4위 1.3% 2위 4.6% 2위 3.5
유한양행 5위 1.3% 4위 -6.0% 5위 -4.5
의약품 - 1.1% - -1.4% - -1.2
코스피 - 0.6% - -2.3% - -3.8

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.91%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 1.91% 하락하고 있다.
유한양행
61,700원 ▼800(-1.28%) SK바이오사이언스
172,000원 ▲1000(+0.58%)
한미약품
320,500원 ▼8000(-2.44%) 셀트리온
254,000원 ▼7500(-2.87%)

증권사 목표주가 1,030,800원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성바이오로의 평균 목표주가는 1,030,800원이다. 현재 주가는 894,000원으로 136,800원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 서근희 에널리스트가 " 3공장의 힘이 확인된 실적, 1,2공장 풀가동, 3공장 70-80% 가동률 기록. COVID19 중화항체 치료제 위주로 생산 증가는 가동률 상승에 기여. IFRS 영향으로 3공장 생산분 매출 인식 이연됐던 1분기와는 다르게 2분기는 3공장 가동률에 대해 대부분 매출 인식. 3공장 가동률 상승에 이어 고가 제품 위주의 생산으로 이익 레버리지 효과 확인. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 1,000,000원을 제시했고, 유진투자증권의 한병화 에널리스트가 " 높은 밸류에이션을 정당화시키는 성장모멘텀 확대, 1,2 3 공장은 CMO 계약이 풀가동 수준으로 완료된 상태임.4공장 수주를 진행 중임. 현재까지 약 20개 이상의 제약사들과 10개 이상의 약품에 대해 생산조건들을 조율하고 있음.2022년말부터 생산에 진입하고, 매출은 2023년부터 본격적으로 인식될 것으로 예상됨.기존 CMO 사업 외에, COVID-19 관련 항체치료제 CMO와 백신 완제 의약품(DP) 위탁생산, mRNA 백신 원료의약품 사업도 신규 성장동력으로 작용할 것으로 판단됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 970,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.16%, 외국인 21.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.3%를 보였으며 기관은 17.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.92%로 가장 높았고, 외국인이 25.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 378,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 378,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 378,000원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 372,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 378,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 378,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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7월21일 :삼성바이오로직스(주) 결산실적공시 예고(안내공시)

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