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[종목현미경]한화손해보험_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.41%
타임앤포인트 | 2021-08-02 11:18:34
- 위험대비수익률 -4.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.85%
- 증권사 목표주가 6,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.41%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,460원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -4.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

2일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 4,555원을 기록하고 있는 한화손해보험은 지난 1개월간 6.37% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화손해보험의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한화손해보험의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화손해보험이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화손해보험 1위 1.5% 4위 -6.4% 4위 -4.2
한라홀딩스 2위 1.2% 2위 -2.5% 1위 -2.0
한국토지신탁 3위 1.0% 5위 -8.2% 5위 -8.2
한국콜마홀딩스 4위 0.9% 1위 -2.0% 2위 -2.2
교보증권 5위 0.9% 3위 -3.7% 3위 -4.0
코스피 - 0.6% - -2.6% - -4.3
금융업 - 1.0% - -4.2% - -4.2

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.85%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.85% 하락하고 있다.
교보증권
8,410원 ▼130(-1.52%) 한라홀딩스
46,650원 ▲650(+1.41%)
한국토지신탁
2,180원 ▼20(-0.91%) 한국콜마홀딩스
28,750원 ▼300(-1.03%)

증권사 목표주가 6,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화손해보험의 평균 목표주가는 6,200원이다. 현재 주가는 4,555원으로 1,645원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 사업비율 상승에도 추정치 상회, 7월 4세대 실손보험 출시를 앞두고 업계 전체적으로 2분기말에 절판이 발생한 영향으로 사업비율이 전분기대비 상승했음에도 불구하고 손해율과 투자영업이익은 예상보다 양호했움. 하반기부터는 2023년 IFRS17 도입에 대한 대비 기조가 확산됨에 따라 업계 전체적으로 사업비율 추가 상승이 나타날 전망이기 때문에 동사 연간 이익 추정치도 소폭 하향하였으나 보험료 인상의 누적효과가 타사보다 크기 때문에 내년 증익이 가능할 것으로 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 7,000원을 제시했고, 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 다시 한 번 주가 Re-rating을 향해, 올해 연간 EPS 증가율 89.4%로 커버리지 손해보험사 중 가장 큰 폭의 증익이 기대. 당초 금리 상승에 따른 자본 훼손이 예상되었으나, 재평가잉여금 881억원이 기타포괄손익누계액으로 반영됨에 따라 당분간 자본 관련 우려는 해소된 것으로 판단됨…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 6,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한화손해보험의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.41%를 보였으며 기관은 7.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.67%로 가장 높았고, 외국인이 13.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,460원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,460원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월29일 :한화손해보험(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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