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[종목현미경]태영건설_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
타임앤포인트 | 2021-08-02 11:18:49
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.45%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.95%, 외국인 15.92%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

2일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 12,050원을 기록하고 있는 태영건설은 지난 1개월간 6.59% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태영건설의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 태영건설의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 건설업업종의 위험대비수익률인 -6.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태영건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼부토건 1위 3.6% 1위 8.8% 1위 2.4
코오롱글로벌 2위 1.7% 2위 -3.7% 2위 -2.1
금호건설 3위 1.6% 3위 -3.9% 3위 -2.4
태영건설 4위 1.2% 5위 -6.6% 5위 -5.4
한진중공업 5위 1.1% 4위 -6.0% 4위 -5.4
코스피 - 0.6% - -2.6% - -4.3
건설업 - 0.9% - -5.9% - -6.5

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.45%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 1.45% 하락하고 있다.
코오롱글로벌
23,600원 ▼650(-2.68%) 금호건설
12,200원 ▼300(-2.40%)
한진중공업
8,000원 ▲10(+0.13%) 삼부토건
3,350원 ▼110(-3.18%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.56%로 업종평균 상회. PER은 4.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태영건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
태영건설 한진중공업 삼부토건 코오롱글로벌 금호건설
ROE 16.6 - - - -
PER 4.2 - - - -
PBR 0.7 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 태영건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.76%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.95%, 외국인 15.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.95%를 보였으며 외국인은 15.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.57%로 가장 높았고, 기관이 26.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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7월29일 :(주)태영건설 타인에대한채무보증결정
7월19일 :(주)태영건설 타인에대한채무보증결정

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