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[투데이리포트]만도, "2Q21 Revie…" BUY-삼성증권
타임앤포인트 | 2021-08-02 14:33:17

삼성증권에서 2일 만도(204320)에 대해 "2Q21 Review: 호실적, 아쉬운 업황"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 만도(204320)에 대해 "3월 만도헬라 인수 및 전사적 비용절감 효과로 수익성 개선. 상반기 6.8조원 수주로 연간목표의 82%달성. ADAS 매출성장세 둔화는 아쉬움.현대차 이후 테슬라, VW, Ford 모두 하반기에도 반도체 부족 우려. 2Q21에 서프라이즈 실적에도 산업전반의 주가 상승 둔화.다변화된 고객 포트폴리오로 리더업체의 생산회복 확인 시 빠른 주가 반등 예상."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "만도헬라 인수효과: 분기매출 220~240억원 증가 및 이익 13~15억원 증가 효과. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.08.02 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2021.06.10 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2021.05.31 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2021.05.03 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2021.02.04 목표가 72,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.02 목표가 91,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2021.08.02 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.02 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.02 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권

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