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[종목현미경]CJ제일제당_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
타임앤포인트 | 2021-08-04 14:27:04
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.92%
- 증권사 목표주가 606,600원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.98%, 외국인 27.11%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 333,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

4일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.18% 오른 492,500원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 9.69% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
농심 1위 2.0% 2위 1.7% 2위 0.8
오뚜기 2위 1.5% 3위 -0.9% 3위 -0.6
CJ제일제당 3위 1.4% 1위 9.7% 1위 6.9
오리온 4위 1.2% 4위 -2.1% 4위 -1.7
하이트진로 5위 1.1% 5위 -7.1% 5위 -6.4
코스피 - 0.7% - -0.7% - -1.0
음식료품 - 0.9% - 0.0% - 0.1

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.92%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.92% 상승중이다.
농심
322,000원 ▼3000(-0.92%) 하이트진로
34,250원 ▲500(+1.48%)
오뚜기
537,000원 ▲3000(+0.56%) 오리온
119,500원 ▲1500(+1.27%)

증권사 목표주가 606,600원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ제일제당의 평균 목표주가는 606,600원이다. 현재 주가는 492,500원으로 114,100원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 손효주 에널리스트가 " [2Q21 Preview] 높은 베이스 부담에도 성장 예상, 전년 높은 베이스에도 불구하고 시장 기대치에 부합하는 안정적인 실적을 기록할 것으로 예상. 최근 원재료 가격 상승 부담과 전년 베이스에 대한 부담으로 식품 산업의 사업환경이 녹록치 않으나 동사의 경우 가공식품 가격 인상 효과가 반영되고 자체적인 생산성 향상 노력에 힘입어 하반기에도 성장이 지속될 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 600,000원을 제시했고, 키움증권의 박상준 에널리스트가 " 2Q21 Preview, 하반기는 상반기에 ?행? 가공식품 가격인상 효과가 점차 나타날 것으로 전망됨. 글로벌 식품 사업은 만두와 치킨을 중심으로 판매량 확대에 집중할 계획. 바이오 사업부는 핵산과 SPC(농축대두단백) 수요 반등에 관심을 가질 필요가 있음. 동사는 글로벌 핵산과 SPC 시장에서 MS 1위 업체. 최근에 백신 접종률이 상승하면서, 하반기는 상반기 대비 개선된 영업환경이 기대됨. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 650,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.49%로 업종평균 수준.PER은 5.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
CJ제일제당 오리온 오뚜기 농심 하이트진로
ROE 13.7 9.7 12.7 4.0 0.9
PER 5.3 30.0 17.2 20.8 103.3
PBR 0.7 2.9 2.2 0.8 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.98%, 외국인 27.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.11%를 보였으며 기관은 26.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.54%로 가장 높았고, 외국인이 28.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 333,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 333,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 333,500원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 340,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 340,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 340,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월26일 :CJ제일제당(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
7월26일 :CJ제일제당(주) 결산실적공시 예고(안내공시)

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