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[투데이리포트]SK하이닉스, "공급망 완화, 수급…" BUY(유지)-KB증권
타임앤포인트 | 2021-10-27 10:09:05

KB증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "공급망 완화, 수급 개선의 핵심"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "① 4분기부터 시작된 메모리 반도체 다운사이클 주 요인이 수요감소 보다는 비메모리 반도체 부품의 공급부족 장기화, 중국 전력난에 따른 후공정 부품 생산차질 영향이 더 큰 것으로 판단되어 2022년 상반기 이후 부품 공급망의 개선이 전망되고, ② DRAM, NAND 재고가 정상의 50%에 불과한 상태에서 EUV 도입과 미세공정 전환 등을 고려하면 2022년 공급 부담이 제한적 수준에 그칠 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3분기 실적은 매출 11.8조원 (+14% QoQ, +45% YoY), 영업이익은 4.17조원 (+55% QoQ, +221% YoY)을 기록해 컨센서스에 부합하였음. 4분기 영업이익은 DRAM, NAND ASP 하락전환에도 NAND 흑자전환 영향으로 3.9조원으로 예상됨. 한편 2022년 실적은 매출 48.5조원 (+13% YoY), 영업이익은 11.1조원 (-8% YoY)로 추정됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.10.26 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.15 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.26 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.27 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.10.26 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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