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[종목현미경]LF_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.15%
타임앤포인트 | 2021-12-09 13:05:40
- 위험대비 수익률 -3.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 섬유의복업종 +1.41%
- 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.15%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 25,300원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -3.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

9일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.71% 오른 17,850원을 기록하고 있는 LF는 지난 1개월간 5.56% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LF의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LF의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 섬유의복업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LF가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세실업 1위 3.3% 5위 -11.9% 4위 -3.5
한섬 2위 2.4% 4위 -10.0% 5위 -4.1
BYC 3위 1.9% 1위 -3.3% 1위 -1.7
한세예스24홀딩스 4위 1.9% 3위 -6.7% 3위 -3.5
LF 5위 1.7% 2위 -5.6% 2위 -3.2
코스피 - 1.0% - 2.9% - 2.9
섬유의복 - 1.8% - -6.7% - -3.7

관련종목들 상승 우위, 섬유의복업종 +1.41%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 섬유의복업종은 1.41% 상승중이다.
한세실업
21,950원 ▲100(+0.46%) BYC
424,000원 ▼2000(-0.47%)
한섬
37,500원 ▲200(+0.54%) 한세예스24홀딩스
7,380원 ▲90(+1.23%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LF의 평균 목표주가는 24,000원이다. 현재 주가는 17,850원으로 6,150원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 박현진 에널리스트가 " 패션과 부동산의 하모니, 4Q21 매출과 이익은 패션 사업의 성수기 효과가 부각되겠지만, 갈수록 커지는 부동산 신탁 사업에 대해 밸류에이션 잣대가 옮겨갈 수 있어 관심이 요구됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.35%로 업종평균 상회. PER은 10.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LF는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
LF BYC 한섬 한세실업 한세예스24홀딩스
ROE 6.4 - - - -
PER 10.2 - - - -
PBR 0.7 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 LF의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.15%를 보였으며 기관은 9.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.93%로 가장 높았고, 외국인이 20.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 25,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,300원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 24,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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