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[종목현미경]한화에어로스_거래비중 기관 21.16%, 외국인 18.72%
타임앤포인트 | 2022-01-20 13:09:25
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.28%
- 증권사 목표주가 67,600원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.16%, 외국인 18.72%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 32,400원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

20일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.27% 오른 53,700원을 기록하고 있는 한화에어로스페이스는 지난 1개월간 16.99% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화에어로스페이스의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화에어로스페이스의 위험을 고려한 수익률은 9.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화에어로스페이스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 2.7% 2위 7.2% 3위 2.6
대우조선해양 2위 2.6% 5위 -8.1% 5위 -3.1
만도 3위 2.5% 4위 -1.9% 4위 -0.7
현대로템 4위 1.8% 3위 5.5% 2위 3.0
한화에어로스페이스 5위 1.8% 1위 17.0% 1위 9.4
운수장비 - 1.1% - -0.7% - -0.6
코스피 - 0.7% - -4.3% - -6.1

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.28%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.28% 상승중이다.
만도
56,500원 ▲400(+0.71%) 현대로템
21,300원 ▲500(+2.40%)
현대미포조선
76,100원 ▼1100(-1.42%) 대우조선해양
21,450원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 67,600원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화에어로스의 평균 목표주가는 67,600원이다. 현재 주가는 53,700원으로 13,900원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 이봉진 에널리스트가 " 연중 계속되는 이벤트가 주가를 견인하는 모멘텀이 될 것, 올 한 해 동사 관련 이벤트가 연중 지속될 전망. 1분기 이집트 자주포 수출계약에 이어 2분기에는 5조원 규모의 호주 장갑차 교체사업 우선협상대상자 선정이 있을 예정. 3분기에는 KF-21 초도비행이,4분기에는 ‘누리호’의 2차 시험발사가 있을 예정. 시기를 특정할 수 없지만 사우디 비호복합, 폴란드?노르웨이?핀란드 등으로의 자주포수출도 연내 성사 가능함. 또한 영국 차기자주포 사업이나 미국 장갑차교체사업 관련 뉴스도 주가에 영향을 미칠 수 있음. 수출은 수익성 개선, 기체부품 회복은 매출 성장을 견인할 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 74,000원을 제시했고, KB증권의 정동익 에널리스트가 " 2022년은 방산부문 해외수출 성과에 관심 필요, 2021년 사상최대 매출액과 영업이익 (연결기준)에도 불구하고 방산부문에서의 해외수출성과 지연이 주가의 추가상승을 제약했음. 하지만 지난해 12월 13일 호주 정부와 9,320억원 규모의 K9자주포 (후속지원 포함) 수출계약이 성사되며 오랜 침묵을 깼음. 올해는 호주 레드백장갑차 (총 5조원), UAE 천궁 발사대, 이집트 K9 자주포, 사우디 비호복합 등의 수주결과가 발표될 예정이어서 이에 대한 관심이 필요할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 64,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.03%로 업종평균 하회. PBR은 0.45로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화에어로스페이스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
한화에어로스페이스 현대로템 만도 대우조선해양 현대미포조선
ROE -3.0 -9.5 8.8 -22.1 8.8
PER - - 14.9 - 8.9
PBR 0.5 1.7 1.3 0.8 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 한화에어로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.16%, 외국인 18.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.16%를 보였으며 외국인은 18.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.15%로 가장 높았고, 기관이 21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 32,400원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 32,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,400원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월17일 :한화에어로스페이스(주) 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

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